尊敬的客户：
我行发行的中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品(B160A0363)于2016年7月21日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品净值情况如下：
|
理财产品代码
|
B160A0363
|
|
理财产品名称
|
中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品
|
|
币种
|
人民币
|
|
成立日
|
2016年7月21日
|
|
本期开放日
|
2017年11月15日
|
|
本期开放日产品净值
|
1.0678
|
根据中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品说明有关约定，本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定，具体投资运作情况：本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为32.52%，投资于权益类资产比例为43.34%，投资于非标准化债权资产和其他类资产等为24.14%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/年、固定管理费0.25%/年。同时，按照产品说明书约定，在本期产品开放日时,已满足（剔除销售费、托管费及固定管理费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值）/前一开放日产品单位净值>(前一开放日央行公布的一年期人民币存款基准利率+2.50%)/12的浮动管理费提取标准。因此，对于跨越(前一开放日央行公布的一年期存款基准利率+2.50%)/12的部分,管理人已按照20%比例规则提取了浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。
特此公告。
中信银行
2017年11月16日
尊敬的客户：
我行发行的中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品(B160A0363)于2016年7月21日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品净值情况如下：
理财产品代码
B160A0363
理财产品名称
中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品
币种
人民币
成立日
2016年7月21日
本期开放日
2017年11月15日
本期开放日产品净值
1.0678
根据中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品说明有关约定，本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定，具体投资运作情况：本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为32.52%，投资于权益类资产比例为43.34%，投资于非标准化债权资产和其他类资产等为24.14%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/年、固定管理费0.25%/年。同时，按照产品说明书约定，在本期产品开放日时,已满足（剔除销售费、托管费及固定管理费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值）/前一开放日产品单位净值>(前一开放日央行公布的一年期人民币存款基准利率+2.50%)/12的浮动管理费提取标准。因此，对于跨越(前一开放日央行公布的一年期存款基准利率+2.50%)/12的部分,管理人已按照20%比例规则提取了浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。
特此公告。
中信银行
2017年11月16日
